Bedriftsanalyse ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.33 $) er lavere enn rettferdig pris (42.12 $)
- Utbytte (11.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (82.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.03 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 79.79 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-109.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.3% | -7.6% | 1.1% |
| 90 dager | -7.4% | -14.7% | -4.8% |
| 1 år | 82% | -4.7% | 9.6% |
ZIM vs Sektor: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 86.73 % det siste året.
ZIM vs Marked: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. har overgått markedet med 72.41 % det siste året.
Stabil pris: ZIM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZIM med ukentlig volatilitet på 1.58 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.33 $) er lavere enn rettferdig pris (42.12 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.33 $) er 129.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.4459) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.4459) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5013) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5013) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2387) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2387) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.25) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.25) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -124.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-124.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-109.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-109.81%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-32.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-32.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (99.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (99.95%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.51%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
