Bedriftsanalyse ZTO Express (Cayman) Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.93 $) er lavere enn rettferdig pris (19.83 $)
- Utbytte (3.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 16.94 % har økt over 5 år fra 0.2443 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | 1.9% | -0.4% |
| 90 dager | -22.9% | -2.2% | 1.5% |
| 1 år | 10.9% | 10% | 21.8% |
ZTO vs Sektor: ZTO Express (Cayman) Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 0.8128 % det siste året.
ZTO vs Marked: ZTO Express (Cayman) Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.92 % det siste året.
Stabil pris: ZTO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZTO med ukentlig volatilitet på 0.2089 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.93 $) er lavere enn rettferdig pris (19.83 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.93 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.58) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.58) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.97) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.97) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.63%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.89%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.24%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
