Bedriftsanalyse Zurn Water Solutions Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (35.19 $) er høyere enn virkelig verdi (6.26 $)
- Utbytte (0.9414%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.19 % har økt over 5 år fra 0.0368 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zurn Water Solutions Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -1.1% | -4.1% |
| 90 dager | -11.3% | -3.7% | -8.3% |
| 1 år | 12.5% | 21.7% | 8.1% |
ZWS vs Sektor: Zurn Water Solutions Corporation har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -9.22 % det siste året.
ZWS vs Marked: Zurn Water Solutions Corporation har overgått markedet med 4.39 % det siste året.
Stabil pris: ZWS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZWS med ukentlig volatilitet på 0.2404 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (35.19 $) er høyere enn rettferdig pris (6.26 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (35.19 $) er 82.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.09) er høyere enn for sektoren som helhet (26.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.09) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.31) er høyere enn for sektoren som helhet (2.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.31) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.47) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.67) er høyere enn for sektoren som helhet (5.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.03%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.43%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9414 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9414 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9414 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.72%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Ice Mountain LLC Former 10% Owner |
Salg | 33.6 | 299 460 000 | 8 912 500 |
| 07.11.2024 | Chhabra Sudhanshu VP-Zurn Business Systems |
Salg | 39.15 | 88 792 | 2 268 |
| 07.11.2024 | LaValle Jeffrey J. VP, General Counsel & Sec'y |
Salg | 39.15 | 122 618 | 3 132 |
| 07.11.2024 | Troutman Michael Chief Information Officer |
Salg | 39.15 | 188 351 | 4 811 |
| 07.11.2024 | Pauli David J Chief Financial Officer |
Salg | 39.15 | 159 341 | 4 070 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
