Bedriftsanalyse AAC Technologies Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.09 $) er lavere enn rettferdig pris (4.63 $)
- Aksjens avkastning det siste året (57.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.84%).
Ulemper
- Utbytte (0.3333%) er under sektorgjennomsnittet (64.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.64 % har økt over 5 år fra 19.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.45%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -7.8% | -0.1% |
| 90 dager | 29% | -34.3% | 5.4% |
| 1 år | 57.2% | -26.8% | 28% |
AACAY vs Sektor: AAC Technologies Holdings Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 84.06 % det siste året.
AACAY vs Marked: AAC Technologies Holdings Inc. har overgått markedet med 29.18 % det siste året.
Stabil pris: AACAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AACAY med ukentlig volatilitet på 1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.09 $) er lavere enn rettferdig pris (4.63 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.09 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.46) er lavere enn for sektoren som helhet (72.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.46) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.45) er lavere enn for sektoren som helhet (22.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.45) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.38%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.9%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.22%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3333 % er under sektorgjennomsnittet '64.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3333 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3333 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
