Bedriftsanalyse AirBoss of America Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-27.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.51 %.
Ulemper
- Prisen (4.4 $) er høyere enn virkelig verdi (3.38 $)
- Utbytte (7.48%) er under sektorgjennomsnittet (11.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-28.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AirBoss of America Corp. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 2.5% | -0% |
| 90 dager | -32.5% | -45.4% | 3.4% |
| 1 år | -27.8% | -38% | 23.3% |
ABSSF vs Sektor: AirBoss of America Corp. har overgått «Materials»-sektoren med 10.22 % det siste året.
ABSSF vs Marked: AirBoss of America Corp. har klart dårligere enn markedet med -51.12 % det siste året.
Stabil pris: ABSSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ABSSF med ukentlig volatilitet på -0.5351 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.4 $) er høyere enn rettferdig pris (3.38 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.4 $) er 23.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7017) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7017) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2452) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2452) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-14.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-28.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-28.05%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.71%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.48 % er under sektorgjennomsnittet '11.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
