Bedriftsanalyse Acadian Timber Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.11 $) er lavere enn rettferdig pris (12.69 $)
- Nåværende gjeldsnivå 18.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.23 %.
Ulemper
- Utbytte (6.83%) er under sektorgjennomsnittet (8.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Acadian Timber Corp. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -1.7% | 2.7% |
| 90 dager | -4.7% | -2.1% | -4.5% |
| 1 år | -3% | -1.1% | 10% |
ACAZF vs Sektor: Acadian Timber Corp. har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -1.84 % det siste året.
ACAZF vs Marked: Acadian Timber Corp. har klart dårligere enn markedet med -13.01 % det siste året.
Stabil pris: ACAZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACAZF med ukentlig volatilitet på -0.0571 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.11 $) er lavere enn rettferdig pris (12.69 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.11 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.74) er lavere enn for sektoren som helhet (192.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.74) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6787) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6787) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.07) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.9) er lavere enn for sektoren som helhet (31.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.9) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.95%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.91%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.83 % er under sektorgjennomsnittet '8.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
