Bedriftsanalyse Acadian Timber Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.96 $) er lavere enn rettferdig pris (13.13 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.23 %.
Ulemper
- Utbytte (6.81%) er under sektorgjennomsnittet (9.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Acadian Timber Corp. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 2.5% | -0.4% |
| 90 dager | -3.8% | -45.4% | 1.5% |
| 1 år | -3.7% | -38% | 21.8% |
ACAZF vs Sektor: Acadian Timber Corp. har overgått «Materials»-sektoren med 34.4 % det siste året.
ACAZF vs Marked: Acadian Timber Corp. har klart dårligere enn markedet med -25.43 % det siste året.
Stabil pris: ACAZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACAZF med ukentlig volatilitet på -0.0702 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.96 $) er lavere enn rettferdig pris (13.13 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.96 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.74) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.74) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6787) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6787) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.07) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.9) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.9) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.95%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.91%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.81 % er under sektorgjennomsnittet '9.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
