Bedriftsanalyse Ascendas Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.18%).
Ulemper
- Prisen (1.85 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2603 $)
- Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (10.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.68 % har økt over 5 år fra 5.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ascendas Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -1.2% | 1.1% |
| 90 dager | -4.6% | -0.9% | 3.3% |
| 1 år | -8.1% | -16.2% | 22.3% |
ACDSF vs Sektor: Ascendas Real Estate Investment Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 8.13 % det siste året.
ACDSF vs Marked: Ascendas Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn markedet med -30.37 % det siste året.
Stabil pris: ACDSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACDSF med ukentlig volatilitet på -0.1548 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.85 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2603 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.85 $) er 85.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (71.03) er høyere enn for sektoren som helhet (31.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (71.03) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9404) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9404) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.57) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.57) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.06) er lavere enn for sektoren som helhet (117.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.32%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7405%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7405%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.92%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '10.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (488.25%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
