Bedriftsanalyse Air Canada
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.74 $) er lavere enn rettferdig pris (14.62 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=108.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.14%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (10.46%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.158%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.91 % har økt over 5 år fra 20.83 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:03 US seeks to fine Air Canada $25.5M over slow refunds
2.3. Markedseffektivitet
| Air Canada | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -4.3% | 1.1% |
| 90 dager | -39.8% | 1.5% | -4.8% |
| 1 år | -19.7% | 0.2% | 9.6% |
ACDVF vs Sektor: Air Canada har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -19.89 % det siste året.
ACDVF vs Marked: Air Canada har klart dårligere enn markedet med -29.35 % det siste året.
Stabil pris: ACDVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACDVF med ukentlig volatilitet på -0.3794 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.74 $) er lavere enn rettferdig pris (14.62 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.74 $) er 36.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.4) er lavere enn for sektoren som helhet (47.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.4) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.17) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.17) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3402) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3402) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.22) er lavere enn for sektoren som helhet (121.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.22) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (108.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (108.04%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.6%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-19.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-19.24%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '10.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
