Bedriftsanalyse Agricultural Bank of China Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (62.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.72%).
Ulemper
- Prisen (0.65 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5542 $)
- Nåværende gjeldsnivå 19.87 % har økt over 5 år fra 5.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Agricultural Bank of China Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 dager | 30% | -43% | -5.2% |
| 1 år | 62.1% | 13.7% | 9.5% |
ACGBF vs Sektor: Agricultural Bank of China Limited har overgått «Financials»-sektoren med 48.39 % det siste året.
ACGBF vs Marked: Agricultural Bank of China Limited har overgått markedet med 52.6 % det siste året.
Stabil pris: ACGBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACGBF med ukentlig volatilitet på 1.19 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.65 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5542 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.65 $) er 14.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (28.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3601) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3601) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6656) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6656) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (199.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (199.11) er høyere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.82%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6755%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6755%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
