Bedriftsanalyse Agricultural Bank of China Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.46 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4693 $)
- Aksjens avkastning det siste året (55.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Utbytte (6.57%) er under sektorgjennomsnittet (8.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.87 % har økt over 5 år fra 5.59 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Agricultural Bank of China Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.7% | 2% | 0.6% |
| 90 dager | 21.7% | 2.6% | 1% |
| 1 år | 55.6% | -21.3% | 20.7% |
ACGBF vs Sektor: Agricultural Bank of China Limited har overgått «Financials»-sektoren med 76.86 % det siste året.
ACGBF vs Marked: Agricultural Bank of China Limited har overgått markedet med 34.86 % det siste året.
Stabil pris: ACGBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACGBF med ukentlig volatilitet på 1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.46 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4693 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.46 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3601) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3601) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6656) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6656) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (199.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (199.11) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.82%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6755%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6755%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % er under sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
