Bedriftsanalyse CapitaLand India Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.77 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8915 $)
- Utbytte (13.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 39.4 % har økt over 5 år fra 28.96 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CapitaLand India Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -8.2% | -2.6% |
| 90 dager | -2.9% | -8.8% | -4.7% |
| 1 år | 2.7% | -2.3% | 12.9% |
ACNDF vs Sektor: CapitaLand India Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 5 % det siste året.
ACNDF vs Marked: CapitaLand India Trust har klart dårligere enn markedet med -10.27 % det siste året.
Stabil pris: ACNDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACNDF med ukentlig volatilitet på 0.0513 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.77 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8915 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.77 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.19) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.19) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7112) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7112) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.04) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.5) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.5) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.54%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.33%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
