Bedriftsanalyse Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 12.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.79 %.
Ulemper
- Prisen (33.66 $) er høyere enn virkelig verdi (23.23 $)
- Utbytte (3.86%) er under sektorgjennomsnittet (3.86%).
- Aksjens avkastning det siste året (13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.7%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Other | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -3% | 2.3% |
| 90 dager | -6% | -1.3% | 5.3% |
| 1 år | 13% | 17.6% | 27% |
ADRNY vs Sektor: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. har gått litt dårligere enn «Other»-sektoren med -4.64 % det siste året.
ADRNY vs Marked: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. har klart dårligere enn markedet med -14.03 % det siste året.
Stabil pris: ADRNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADRNY med ukentlig volatilitet på 0.2501 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.66 $) er høyere enn rettferdig pris (23.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.66 $) er 31 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.19) er høyere enn for sektoren som helhet (13.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.19) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.68) er høyere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.68) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2789) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2789).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2789) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.96) er høyere enn for sektoren som helhet (3.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.96) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.7%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.92%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.52%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % er under sektorgjennomsnittet '3.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
