Bedriftsanalyse Andritz AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.61 $) er lavere enn rettferdig pris (23.68 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Ulemper
- Utbytte (4.4%) er under sektorgjennomsnittet (10.25%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Andritz AG | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | -8.9% | -0.4% |
| 90 dager | 22.4% | 1.2% | -3.9% |
| 1 år | 3.4% | -3.1% | 9.1% |
ADRZY vs Sektor: Andritz AG har overgått «Industrials»-sektoren med 6.46 % det siste året.
ADRZY vs Marked: Andritz AG har klart dårligere enn markedet med -5.75 % det siste året.
Stabil pris: ADRZY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADRZY med ukentlig volatilitet på 0.0654 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.61 $) er lavere enn rettferdig pris (23.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.61 $) er 87.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5599) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5599) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1262) er lavere enn for sektoren som helhet (2.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1262) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.8117) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.8117) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.94%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.64%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.4 % er under sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
