Bedriftsanalyse Advance ZincTek Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.4%).
Ulemper
- Prisen (0.451 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0719 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Advance ZincTek Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -17.8% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -2% | -11.2% |
| 1 år | 7.4% | -17.4% | 4.1% |
ADVNF vs Sektor: Advance ZincTek Limited har overgått «»-sektoren med 24.78 % det siste året.
ADVNF vs Marked: Advance ZincTek Limited har overgått markedet med 3.28 % det siste året.
Stabil pris: ADVNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADVNF med ukentlig volatilitet på 0.1419 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.451 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0719 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.451 $) er 84.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.21) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.21) er høyere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.07%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.87%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
