Bedriftsanalyse Applied Energetics, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (2.01 $) er høyere enn virkelig verdi (1.57 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (13.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (-55.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.67%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-453.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.5%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Applied Energetics, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -4.5% | -3.2% |
| 90 dager | -29.5% | -34.9% | 2.7% |
| 1 år | -56% | -32.7% | 24.4% |
AERG vs Sektor: Applied Energetics, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -23.31 % det siste året.
AERG vs Marked: Applied Energetics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -80.41 % det siste året.
Stabil pris: AERG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AERG med ukentlig volatilitet på -1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.01 $) er høyere enn rettferdig pris (1.57 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.01 $) er 21.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (41.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (263.38) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (263.38) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (162.15) er høyere enn for sektoren som helhet (3.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (162.15) er høyere enn for markedet som helhet (5.17).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (123.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (28.33).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-453.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-453.71%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-207.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-207.52%) er lavere enn for markedet som helhet (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '13.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
