Bedriftsanalyse AGL Energy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6 $) er lavere enn rettferdig pris (7.31 $)
- Aksjens avkastning det siste året (8.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.93%)
Ulemper
- Utbytte (5.37%) er under sektorgjennomsnittet (5.87%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AGL Energy Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -38.4% | 2.3% |
| 90 dager | -15.8% | -25.3% | 5.2% |
| 1 år | 8.2% | -13.9% | 27% |
AGLXY vs Sektor: AGL Energy Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 22.08 % det siste året.
AGLXY vs Marked: AGL Energy Limited har klart dårligere enn markedet med -18.78 % det siste året.
Stabil pris: AGLXY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGLXY med ukentlig volatilitet på 0.1579 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6 $) er lavere enn rettferdig pris (7.31 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6 $) er 21.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.13) er lavere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.13) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8864) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8864) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5301) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5301) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.81) er lavere enn for sektoren som helhet (13.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.81) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-156.25%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-156.25%) er lavere enn avkastningen for sektoren (724.69%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.74%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.68%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-11.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-11.97%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.37 % er under sektorgjennomsnittet '5.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
