Bedriftsanalyse Ameriguard Security Services, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.1427%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.41%).
Ulemper
- Prisen (0.2578 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0172 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 69.13 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ameriguard Security Services, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.6% | -13.5% | 7.9% |
| 90 dager | 52.4% | -38.9% | -8.2% |
| 1 år | -0.1% | -40.4% | 8.9% |
AGSS vs Sektor: Ameriguard Security Services, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 40.27 % det siste året.
AGSS vs Marked: Ameriguard Security Services, Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.08 % det siste året.
Stabil pris: AGSS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGSS med ukentlig volatilitet på -0.0027 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.2578 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0172 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.2578 $) er 93.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (580.48) er høyere enn for sektoren som helhet (45.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (580.48) er høyere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-47.66) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-47.66) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.92) er høyere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-36.34) er lavere enn for sektoren som helhet (116.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-36.34) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.21%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.02%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
