Bedriftsanalyse Capital A Berhad
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.19 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2127 $)
- Aksjens avkastning det siste året (33.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.93%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.65 % har økt over 5 år fra 10.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capital A Berhad | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 33.3% | -1% | 0.7% |
| 90 dager | 5.3% | -16.2% | 2.6% |
| 1 år | 33.3% | -13.9% | 25.8% |
AIABF vs Sektor: Capital A Berhad har overgått «Industrials»-sektoren med 47.26 % det siste året.
AIABF vs Marked: Capital A Berhad har overgått markedet med 7.56 % det siste året.
Stabil pris: AIABF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AIABF med ukentlig volatilitet på 0.641 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.19 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2127 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.19 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.17) er lavere enn for sektoren som helhet (42.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.17) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.4492) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.4492) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3248) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3248) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.57) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.57) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.32 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.18%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
