Bedriftsanalyse Akzo Nobel N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.79 $) er lavere enn rettferdig pris (29.56 $)
- Utbytte (4.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.15%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 36.27 % har økt over 5 år fra 12.57 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -9.9% | 0.4% |
| 90 dager | -16.6% | -34.9% | 4% |
| 1 år | -29.4% | -36.2% | 25.2% |
AKZOY vs Sektor: Akzo Nobel N.V. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 6.77 % det siste året.
AKZOY vs Marked: Akzo Nobel N.V. har klart dårligere enn markedet med -54.55 % det siste året.
Stabil pris: AKZOY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AKZOY med ukentlig volatilitet på -0.565 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.79 $) er lavere enn rettferdig pris (29.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.79 $) er 29.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.59) er lavere enn for sektoren som helhet (48.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.59) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9325) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9325) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3974) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3974) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.19) er lavere enn for sektoren som helhet (29.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.19) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (474.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.23%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.04%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (85.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
