Bedriftsanalyse Allianz SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (37.72 $) er lavere enn rettferdig pris (52.96 $)
- Aksjens avkastning det siste året (30.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Ulemper
- Utbytte (5.15%) er under sektorgjennomsnittet (8.16%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allianz SE | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -1.2% | 1.1% |
| 90 dager | 19% | -43.5% | -4.8% |
| 1 år | 30.1% | 13.4% | 9.6% |
ALIZY vs Sektor: Allianz SE har overgått «Financials»-sektoren med 16.7 % det siste året.
ALIZY vs Marked: Allianz SE har overgått markedet med 20.45 % det siste året.
Stabil pris: ALIZY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALIZY med ukentlig volatilitet på 0.5782 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (37.72 $) er lavere enn rettferdig pris (52.96 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (37.72 $) er 40.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (28.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1632) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1632) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.077) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.077) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.0723) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.0723) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.9%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8911%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8911%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % er under sektorgjennomsnittet '8.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
