Bedriftsanalyse Allianz SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.92 $) er lavere enn rettferdig pris (46.56 $)
- Aksjens avkastning det siste året (15.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Utbytte (5.15%) er under sektorgjennomsnittet (8.43%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allianz SE | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -17.9% | 2.3% |
| 90 dager | -6.3% | 0.6% | 5.3% |
| 1 år | 15% | -12.6% | 27% |
ALIZY vs Sektor: Allianz SE har overgått «Financials»-sektoren med 27.6 % det siste året.
ALIZY vs Marked: Allianz SE har klart dårligere enn markedet med -11.99 % det siste året.
Stabil pris: ALIZY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALIZY med ukentlig volatilitet på 0.2893 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.92 $) er lavere enn rettferdig pris (46.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.92 $) er 45.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1632) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1632) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.077) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.077) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.0723) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.0723) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.9%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8911%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8911%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % er under sektorgjennomsnittet '8.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
