Bedriftsanalyse Altium Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.48%)
Ulemper
- Prisen (48 $) er høyere enn virkelig verdi (6.01 $)
- Utbytte (1.4%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Altium Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -8.2% | -2.1% |
| 90 dager | 0% | 0.5% | -5.4% |
| 1 år | 13.6% | -5.7% | 12.1% |
ALMFF vs Sektor: Altium Limited har overgått «Technology»-sektoren med 19.28 % det siste året.
ALMFF vs Marked: Altium Limited har overgått markedet med 1.56 % det siste året.
Stabil pris: ALMFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALMFF med ukentlig volatilitet på 0.2617 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (48 $) er høyere enn rettferdig pris (6.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (48 $) er 87.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.12) er lavere enn for sektoren som helhet (72.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.12) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.74) er høyere enn for sektoren som helhet (5.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.74) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.42) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.42) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.68) er høyere enn for sektoren som helhet (22.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.68) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.87%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.57%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
