Alvopetro Energy Ltd.

OTC ALVOF Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +37.96%
Utbytteutbytte: 9.35%
Sektor: Energy

Analyse av selskapet Alvopetro Energy Ltd.

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (7.6 {valuta})
  • Utbytte (9.35%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (37.96%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-12.85%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Subsea 7 S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A.

PJSC LUKOIL

Tenaris S.A.

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Alvopetro Energy Ltd. Energy Indeks
7 dager 2.2% 0% -0.8%
90 dager 33.3% -9.3% 3.6%
1 år 38% -12.8% 12.3%

ALVOF vs Sektor: Alvopetro Energy Ltd. превзошел сектор "{sektor}" на 50.81% за поседний год.

ALVOF vs Marked: {Title} overgikk markedet på 25.62% det siste året.

Stabil pris: ALVOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 8
P/S: 2.87
Mer data om ALVOF

3.2. Inntekter

EPS 0.45
ROE 19.45%
ROA 15.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 101.72%
Mer data om ALVOF

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (7.6 {valuta}).

Pris Betydelig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig til {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (8) er lavere enn sektoren som helhet (8.73).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (8) er lavere enn markedet som helhet (47.27).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.64) er lavere enn sektoren som helhet (1.66).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.64) er lavere enn markedet som helhet (4.32).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (2.87) er høyere enn sektoren som helhet (1.14).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (2.87) er lavere enn markedet som helhet (12.17).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 29.38%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (29.38%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-71.18%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '8.29%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.83.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Innsidstransaksjoner er ennå ikke registrert