Bedriftsanalyse Ambu A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.12 %.
Ulemper
- Prisen (19.9 $) er høyere enn virkelig verdi (9.98 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.23%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ambu A/S | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.2% | 0.3% |
| 90 dager | 0% | -7.3% | 1.7% |
| 1 år | 27.6% | -7.4% | 24.8% |
AMBFF vs Sektor: Ambu A/S har overgått «Healthcare»-sektoren med 34.97 % det siste året.
AMBFF vs Marked: Ambu A/S har overgått markedet med 2.8 % det siste året.
Stabil pris: AMBFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMBFF med ukentlig volatilitet på 0.5301 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.9 $) er høyere enn rettferdig pris (9.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.9 $) er 49.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.59) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.59) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9488) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9488) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9845) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9845) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for sektoren som helhet (10.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.4979 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.4979%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.28%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.35%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
