Bedriftsanalyse Ambu A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.9 $) er lavere enn rettferdig pris (26.52 $)
- Aksjens avkastning det siste året (18.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.12 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ambu A/S | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -10.9% | -3.9% |
| 90 dager | 0% | -6.4% | -6% |
| 1 år | 18.1% | -10.5% | 5.2% |
AMBFF vs Sektor: Ambu A/S har overgått «Healthcare»-sektoren med 28.58 % det siste året.
AMBFF vs Marked: Ambu A/S har overgått markedet med 12.94 % det siste året.
Stabil pris: AMBFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMBFF med ukentlig volatilitet på 0.3481 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.9 $) er lavere enn rettferdig pris (26.52 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.9 $) er 33.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.59) er lavere enn for sektoren som helhet (31.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.59) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9488) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9488) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9845) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9845) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for sektoren som helhet (10.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 114.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (114.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.28%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.35%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
