Bedriftsanalyse Atrium Mortgage Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.57 $) er lavere enn rettferdig pris (8.68 $)
- Utbytte (11.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.99%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-10.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.92 % har økt over 5 år fra 37.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atrium Mortgage Investment Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -1.1% | -4.4% |
| 90 dager | -2.3% | -43.3% | -7.6% |
| 1 år | -10.4% | 12.8% | 4.9% |
AMIVF vs Sektor: Atrium Mortgage Investment Corporation har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -23.13 % det siste året.
AMIVF vs Marked: Atrium Mortgage Investment Corporation har klart dårligere enn markedet med -15.22 % det siste året.
Stabil pris: AMIVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMIVF med ukentlig volatilitet på -0.1992 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.57 $) er lavere enn rettferdig pris (8.68 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.57 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.86) er lavere enn for sektoren som helhet (27.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.86) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8756) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8756) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.66) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.66) er høyere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.9) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.9) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.8174 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.8174%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.06%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.63%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.43%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '7.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
