Bedriftsanalyse A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.82 $) er lavere enn rettferdig pris (19.04 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.47 %.
Ulemper
- Utbytte (4.98%) er under sektorgjennomsnittet (11.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.5% | 11.3% | 0.2% |
| 90 dager | 3.1% | -16.5% | 4.1% |
| 1 år | -7% | -14.2% | 25% |
AMKBY vs Sektor: A.P. Møller - Mærsk A/S har overgått «Industrials»-sektoren med 7.2 % det siste året.
AMKBY vs Marked: A.P. Møller - Mærsk A/S har klart dårligere enn markedet med -31.99 % det siste året.
Stabil pris: AMKBY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMKBY med ukentlig volatilitet på -0.1347 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.82 $) er lavere enn rettferdig pris (19.04 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.82 $) er 143.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.31) er lavere enn for sektoren som helhet (42.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.31) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5765) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5765) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6219) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6219) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.57) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.57) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -930 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-930%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.07%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (42.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (42.15%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.98 % er under sektorgjennomsnittet '11.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (284.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
