Bedriftsanalyse Armanino Foods of Distinction, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (57.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.02%)
Ulemper
- Prisen (7.69 $) er høyere enn virkelig verdi (3.35 $)
- Utbytte (2%) er under sektorgjennomsnittet (5.21%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Armanino Foods of Distinction, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -5.8% | -2.1% |
| 90 dager | 9.4% | -5.5% | -5.4% |
| 1 år | 57.9% | -10.5% | 12.1% |
AMNF vs Sektor: Armanino Foods of Distinction, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 68.39 % det siste året.
AMNF vs Marked: Armanino Foods of Distinction, Inc. har overgått markedet med 45.89 % det siste året.
Stabil pris: AMNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMNF med ukentlig volatilitet på 1.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.69 $) er høyere enn rettferdig pris (3.35 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.69 $) er 56.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.5) er lavere enn for sektoren som helhet (33.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.5) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.02) er høyere enn for sektoren som helhet (4.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.02) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.32) er høyere enn for sektoren som helhet (10.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.32) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 67.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (67.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.71%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.85%) er høyere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2 % er under sektorgjennomsnittet '5.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.23%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
