Bedriftsanalyse Alimentation Couche-Tard Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.99%)
Ulemper
- Prisen (38.12 $) er høyere enn virkelig verdi (33.02 $)
- Utbytte (0.87%) er under sektorgjennomsnittet (13.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.38 % har økt over 5 år fra 30.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | 2.6% | 0.6% |
| 90 dager | 1.5% | -30.8% | 1.7% |
| 1 år | 17.2% | -33.1% | 23% |
ANCUF vs Sektor: Alimentation Couche-Tard Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 50.26 % det siste året.
ANCUF vs Marked: Alimentation Couche-Tard Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.85 % det siste året.
Stabil pris: ANCUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANCUF med ukentlig volatilitet på 0.3307 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (38.12 $) er høyere enn rettferdig pris (33.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (38.12 $) er 13.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.2) er lavere enn for sektoren som helhet (33.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.2) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.2) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8) er lavere enn for sektoren som helhet (3.42).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.43) er lavere enn for sektoren som helhet (11.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.43) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-32.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.23%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.38%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.15%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.87 % er under sektorgjennomsnittet '13.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.87 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.4%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
