Bedriftsanalyse Iida Group Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.12%)
Ulemper
- Prisen (17 $) er høyere enn virkelig verdi (8.53 $)
- Utbytte (3.9%) er under sektorgjennomsnittet (6.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.01%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.35 % har økt over 5 år fra 18.51 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Iida Group Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.8% | -3.3% | -0.2% |
| 90 dager | 0% | 2.5% | 11% |
| 1 år | 0% | 21% | 31.2% |
ANTOF vs Sektor: Iida Group Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -21.01 % det siste året.
ANTOF vs Marked: Iida Group Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -31.22 % det siste året.
Stabil pris: ANTOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANTOF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17 $) er høyere enn rettferdig pris (8.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17 $) er 49.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.89) er lavere enn for sektoren som helhet (45.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.89) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.73) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.49) er lavere enn for sektoren som helhet (6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.49) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.05) er lavere enn for sektoren som helhet (28.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.05) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.2685 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-14.56%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.2685%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-14.56%) er lavere enn avkastningen for sektoren (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.83%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.15%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.18%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.9 % er under sektorgjennomsnittet '6.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
