Bedriftsanalyse Artis Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.67 %.
Ulemper
- Prisen (5.43 $) er høyere enn virkelig verdi (5.27 $)
- Utbytte (9.54%) er under sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Artis Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -8.2% | -3.2% |
| 90 dager | -2.7% | -8.8% | -7.4% |
| 1 år | 26.5% | -2.3% | 9.7% |
ARESF vs Sektor: Artis Real Estate Investment Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 28.86 % det siste året.
ARESF vs Marked: Artis Real Estate Investment Trust har overgått markedet med 16.78 % det siste året.
Stabil pris: ARESF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARESF med ukentlig volatilitet på 0.5101 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.43 $) er høyere enn rettferdig pris (5.27 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.43 $) er 2.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3088) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3088) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.09) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.7) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.7) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -263.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-263.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.6%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.71%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.54 % er under sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
