Bedriftsanalyse Aisin Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (33.94 $) er lavere enn rettferdig pris (60.22 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.38%)
Ulemper
- Utbytte (2.37%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (-70.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.12 % har økt over 5 år fra 16.48 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.6% | 0.9% | 0.9% |
| 90 dager | -17.4% | 1.1% | 3.3% |
| 1 år | -70.7% | 14.3% | 21.4% |
ASEKY vs Sektor: Aisin Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -85 % det siste året.
ASEKY vs Marked: Aisin Corporation har klart dårligere enn markedet med -92.05 % det siste året.
Stabil pris: ASEKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASEKY med ukentlig volatilitet på -1.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (33.94 $) er lavere enn rettferdig pris (60.22 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (33.94 $) er 77.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.75) er høyere enn for sektoren som helhet (46.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.75) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.99) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.99) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9758) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9758) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.64) er lavere enn for sektoren som helhet (29.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.64) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 55.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (55.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.67%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.07%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.29%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
