Bedriftsanalyse Ashtead Group plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Ulemper
- Prisen (75.69 $) er høyere enn virkelig verdi (44.7 $)
- Utbytte (1.48%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ashtead Group plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -0.5% | 0.8% |
| 90 dager | 8.1% | -37.4% | 6.8% |
| 1 år | 26.9% | -33.9% | 32.2% |
ASHTF vs Sektor: Ashtead Group plc har overgått «Industrials»-sektoren med 60.77 % det siste året.
ASHTF vs Marked: Ashtead Group plc har klart dårligere enn markedet med -5.34 % det siste året.
Stabil pris: ASHTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASHTF med ukentlig volatilitet på 0.5167 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.69 $) er høyere enn rettferdig pris (44.7 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.69 $) er 40.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.18) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.18) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.55) er høyere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.55) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.97) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.97) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.77) er lavere enn for sektoren som helhet (122.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.77) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-1.19%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-1.19%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.56%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.38%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.98%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.48 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.12%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
