Bedriftsanalyse Ashtead Group plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-14.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Ulemper
- Prisen (245.09 $) er høyere enn virkelig verdi (35.82 $)
- Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.31 % har økt over 5 år fra 44.96 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ashtead Group plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | -18.5% | -2.1% |
| 90 dager | -23.2% | -16.8% | -5.4% |
| 1 år | -14.7% | -17.4% | 12.1% |
ASHTY vs Sektor: Ashtead Group plc har overgått «Industrials»-sektoren med 2.73 % det siste året.
ASHTY vs Marked: Ashtead Group plc har klart dårligere enn markedet med -26.77 % det siste året.
Stabil pris: ASHTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASHTY med ukentlig volatilitet på -0.2831 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (245.09 $) er høyere enn rettferdig pris (35.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (245.09 $) er 85.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (80.45) er høyere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (80.45) er høyere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (18.15) er høyere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (18.15) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.84) er høyere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.84) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.5) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.5) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.85%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.08%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.31%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
