Bedriftsanalyse ASMPT Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 16.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.02 %.
Ulemper
- Prisen (22.23 $) er høyere enn virkelig verdi (4.22 $)
- Utbytte (1.39%) er under sektorgjennomsnittet (1.87%).
- Aksjens avkastning det siste året (-48.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.5841%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ASMPT Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 14.5% | -3% | 4.4% |
| 90 dager | -30.7% | -12.2% | -9.9% |
| 1 år | -48.2% | -16% | 8.5% |
ASMVY vs Sektor: ASMPT Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -32.25 % det siste året.
ASMVY vs Marked: ASMPT Limited har klart dårligere enn markedet med -56.74 % det siste året.
Stabil pris: ASMVY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASMVY med ukentlig volatilitet på -0.9276 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.23 $) er høyere enn rettferdig pris (4.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.23 $) er 81 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.04) er lavere enn for sektoren som helhet (216.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.04) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2495) er lavere enn for sektoren som helhet (5.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2495) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.19) er lavere enn for sektoren som helhet (20.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.19) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.5841%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.5841%) er lavere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3824%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3824%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % er under sektorgjennomsnittet '1.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (144.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
