Bedriftsanalyse Atea ASA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.57%).
Ulemper
- Prisen (12.5 $) er høyere enn virkelig verdi (5.48 $)
- Utbytte (7.97%) er under sektorgjennomsnittet (64.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.29 % har økt over 5 år fra 5.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.45%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atea ASA | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -18.9% | 0.4% |
| 90 dager | 0% | -44.5% | 4% |
| 1 år | 7.8% | -37.6% | 25.2% |
ATAZF vs Sektor: Atea ASA har overgått «Technology»-sektoren med 45.41 % det siste året.
ATAZF vs Marked: Atea ASA har klart dårligere enn markedet med -17.33 % det siste året.
Stabil pris: ATAZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATAZF med ukentlig volatilitet på 0.1509 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.5 $) er høyere enn rettferdig pris (5.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.5 $) er 56.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.82) er lavere enn for sektoren som helhet (72.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0341) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0341) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.042) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.042) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.5) er lavere enn for sektoren som helhet (22.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.5) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (2.56%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.56%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.88%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4227%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4227%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.97 % er under sektorgjennomsnittet '64.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (880.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
