Bedriftsanalyse Athabasca Oil Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.48 %.
Ulemper
- Prisen (3.82 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5049 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Athabasca Oil Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 1.4% | -2.7% |
| 90 dager | -1.1% | -9.4% | -0.7% |
| 1 år | 11.1% | -25.3% | 17.1% |
ATHOF vs Sektor: Athabasca Oil Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 36.4 % det siste året.
ATHOF vs Marked: Athabasca Oil Corporation har klart dårligere enn markedet med -6.04 % det siste året.
Stabil pris: ATHOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATHOF med ukentlig volatilitet på 0.213 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.82 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5049 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.82 $) er 86.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.6) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.6) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.44%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.89%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
