Bedriftsanalyse Atlas Copco AB
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.57 $) er lavere enn rettferdig pris (21.58 $)
- Aksjens avkastning det siste året (10.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Ulemper
- Utbytte (1.52%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atlas Copco AB | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.3% | 4.1% | 1.9% |
| 90 dager | 3.1% | -49.9% | 4.9% |
| 1 år | 10.4% | -13.3% | 24.9% |
ATLKY vs Sektor: Atlas Copco AB har overgått «Industrials»-sektoren med 23.69 % det siste året.
ATLKY vs Marked: Atlas Copco AB har klart dårligere enn markedet med -14.51 % det siste året.
Stabil pris: ATLKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATLKY med ukentlig volatilitet på 0.2004 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.57 $) er lavere enn rettferdig pris (21.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.57 $) er 38.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.34) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.34) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.77) er høyere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.77) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.12) er høyere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.12) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.14) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.14) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.66%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.9%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.48%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
