Bedriftsanalyse Aritzia Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (113.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (21.01%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.12%)
Ulemper
- Prisen (37.87 $) er høyere enn virkelig verdi (7.17 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.41 % har økt over 5 år fra 20.96 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aritzia Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -3.3% | 0.9% |
| 90 dager | 10.4% | 2.5% | 9.4% |
| 1 år | 113.6% | 21% | 32.4% |
ATZAF vs Sektor: Aritzia Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 92.58 % det siste året.
ATZAF vs Marked: Aritzia Inc. har overgått markedet med 81.15 % det siste året.
Stabil pris: ATZAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATZAF med ukentlig volatilitet på 2.18 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (37.87 $) er høyere enn rettferdig pris (7.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (37.87 $) er 81.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.76) er høyere enn for sektoren som helhet (45.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.76) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.05) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.05) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.65) er lavere enn for sektoren som helhet (28.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.65) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.0132 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-58%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.0132%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-58%) er lavere enn avkastningen for sektoren (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.76%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.05%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
