Bedriftsanalyse A&W Revenue Royalties Income Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.76 $) er lavere enn rettferdig pris (27.24 $)
- Utbytte (9.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| A&W Revenue Royalties Income Fund | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.3% | 2.7% |
| 90 dager | 0% | 0.8% | -4.5% |
| 1 år | 17.9% | 13.1% | 10% |
AWRRF vs Sektor: A&W Revenue Royalties Income Fund har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 4.79 % det siste året.
AWRRF vs Marked: A&W Revenue Royalties Income Fund har overgått markedet med 7.84 % det siste året.
Stabil pris: AWRRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AWRRF med ukentlig volatilitet på 0.3438 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.76 $) er lavere enn rettferdig pris (27.24 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.76 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.25) er lavere enn for sektoren som helhet (45.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.25) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.78) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.78) er høyere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.06) er lavere enn for sektoren som helhet (28.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.06) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.52%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.62%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (95.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
