Bedriftsanalyse Alibaba Group Holding Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.92 %.
Ulemper
- Prisen (14.14 $) er høyere enn virkelig verdi (12.31 $)
- Utbytte (1.89%) er under sektorgjennomsnittet (2.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Alibaba Group Holding Limited | High Tech | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 15% | -3% | -0.7% |
90 dager | -10.6% | -9.9% | 4.1% |
1 år | 19.9% | -1% | 25.9% |
BABAF vs Sektor: Alibaba Group Holding Limited har overgått «High Tech»-sektoren med 20.93 % det siste året.
BABAF vs Marked: Alibaba Group Holding Limited har klart dårligere enn markedet med -6 % det siste året.
Stabil pris: BABAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BABAF med ukentlig volatilitet på 0.3826 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.14 $) er høyere enn rettferdig pris (12.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.14 $) er 12.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1478) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1478) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1747) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1747) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.7432) er lavere enn for sektoren som helhet (12.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.7432) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.1%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.55%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.88%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.89 % er under sektorgjennomsnittet '2.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement