Bedriftsanalyse Bank of China Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.5 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6721 $)
- Aksjens avkastning det siste året (37.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (7.44%) er under sektorgjennomsnittet (8.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.32 % har økt over 5 år fra 17.08 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bank of China Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.4% | 2.6% |
| 90 dager | 4.2% | 2.8% | 4.4% |
| 1 år | 37.7% | -28.3% | 25.6% |
BACHF vs Sektor: Bank of China Limited har overgått «Financials»-sektoren med 66.09 % det siste året.
BACHF vs Marked: Bank of China Limited har overgått markedet med 12.19 % det siste året.
Stabil pris: BACHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BACHF med ukentlig volatilitet på 0.7258 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.5 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6721 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.5 $) er 34.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.26) er lavere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3054) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3054) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6305) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6305) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (152.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (152.04) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.87%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.715%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.715%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % er under sektorgjennomsnittet '8.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
