Bedriftsanalyse BASF SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (13.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.25%).
Ulemper
- Prisen (13.28 $) er høyere enn virkelig verdi (2.17 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.45 % har økt over 5 år fra 21.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.6378%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:48 EU may struggle to catch up with U.S., Asia in chips subsidies race
2.3. Markedseffektivitet
| BASF SE | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -8.9% | 4.5% |
| 90 dager | 19.9% | 1.2% | -8.7% |
| 1 år | -7.1% | -3.1% | 3.6% |
BASFY vs Sektor: BASF SE har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -4.01 % det siste året.
BASFY vs Marked: BASF SE har klart dårligere enn markedet med -10.65 % det siste året.
Stabil pris: BASFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BASFY med ukentlig volatilitet på -0.1359 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.28 $) er høyere enn rettferdig pris (2.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.28 $) er 83.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.84) er lavere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.84) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2938) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2938) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1562) er lavere enn for sektoren som helhet (2.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1562) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.46) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.46) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.6378%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.6378%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2907%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2907%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1308%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
