Bedriftsanalyse BrainChip Holdings Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (51.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3617%).
Ulemper
- Prisen (8.78 $) er høyere enn virkelig verdi (6.61 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (74.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.5114 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-171.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=104.44%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BrainChip Holdings Ltd | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | -20.2% | -2.7% |
| 90 dager | 33.7% | -9.8% | 3.2% |
| 1 år | 51.9% | 0.4% | 25.1% |
BCHPY vs Sektor: BrainChip Holdings Ltd har overgått «Technology»-sektoren med 51.5 % det siste året.
BCHPY vs Marked: BrainChip Holdings Ltd har overgått markedet med 26.8 % det siste året.
Stabil pris: BCHPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BCHPY med ukentlig volatilitet på 0.9974 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.78 $) er høyere enn rettferdig pris (6.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.78 $) er 24.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (73.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (589.64) er høyere enn for sektoren som helhet (5.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (589.64) er høyere enn for markedet som helhet (-9.06).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (42784.59) er høyere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (42784.59) er høyere enn for markedet som helhet (5.22).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (22.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (23.53).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-171.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (104.44%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-171.56%) er lavere enn for markedet som helhet (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-143.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (56.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-143.1%) er lavere enn for markedet som helhet (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '74.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
