Bedriftsanalyse Black Diamond Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (5.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.51%).
Ulemper
- Prisen (6.71 $) er høyere enn virkelig verdi (5.77 $)
- Utbytte (1.47%) er under sektorgjennomsnittet (11.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.67 % har økt over 5 år fra 29.9 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Black Diamond Group Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 5.1% | -0.7% |
| 90 dager | -10.8% | -49.9% | 5.8% |
| 1 år | 5.7% | -13.5% | 23.3% |
BDIMF vs Sektor: Black Diamond Group Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 19.17 % det siste året.
BDIMF vs Marked: Black Diamond Group Limited har klart dårligere enn markedet med -17.67 % det siste året.
Stabil pris: BDIMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BDIMF med ukentlig volatilitet på 0.1089 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.71 $) er høyere enn rettferdig pris (5.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.71 $) er 14 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.9) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.9) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.32) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.98) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.98) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -224.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-224.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.89%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.53%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % er under sektorgjennomsnittet '11.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
