Bedriftsanalyse Beiersdorf Aktiengesellschaft
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.13 $) er lavere enn rettferdig pris (29.7 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.69%).
Ulemper
- Utbytte (0.711%) er under sektorgjennomsnittet (2.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.99 % har økt over 5 år fra 0.0868 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | 0.2% | 0.9% |
| 90 dager | -2% | -20.6% | 9.4% |
| 1 år | 13.6% | -19.7% | 32.4% |
BDRFY vs Sektor: Beiersdorf Aktiengesellschaft har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 33.25 % det siste året.
BDRFY vs Marked: Beiersdorf Aktiengesellschaft har klart dårligere enn markedet med -18.88 % det siste året.
Stabil pris: BDRFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BDRFY med ukentlig volatilitet på 0.2609 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.13 $) er lavere enn rettferdig pris (29.7 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.13 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.32) er lavere enn for sektoren som helhet (48.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.32) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.734) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.734) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6479) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6479) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.57) er lavere enn for sektoren som helhet (28.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.57) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5014 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5014%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.711 % er under sektorgjennomsnittet '2.48%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.711 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.711 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
