Bedriftsanalyse BE Semiconductor Industries N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.48%)
Ulemper
- Prisen (115.61 $) er høyere enn virkelig verdi (23.86 $)
- Utbytte (1.71%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.75 % har økt over 5 år fra 40.37 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BE Semiconductor Industries N.V. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.5% | -9.1% | -2.1% |
| 90 dager | -13.7% | 0.1% | -7.6% |
| 1 år | -24.9% | -5.3% | 8.6% |
BESIY vs Sektor: BE Semiconductor Industries N.V. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -19.65 % det siste året.
BESIY vs Marked: BE Semiconductor Industries N.V. har klart dårligere enn markedet med -33.52 % det siste året.
Stabil pris: BESIY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BESIY med ukentlig volatilitet på -0.4795 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (115.61 $) er høyere enn rettferdig pris (23.86 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (115.61 $) er 79.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (61.9) er lavere enn for sektoren som helhet (72.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (61.9) er høyere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (21.7) er høyere enn for sektoren som helhet (5.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (21.7) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (18.54) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (18.54) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (51.16) er høyere enn for sektoren som helhet (22.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (51.16) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.96%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.04%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.7%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.71 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.59%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
