Bedriftsanalyse Diversified Royalty Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
Ulemper
- Prisen (2.24 $) er høyere enn virkelig verdi (2.24 $)
- Utbytte (8.82%) er under sektorgjennomsnittet (11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.66 % har økt over 5 år fra 26.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Diversified Royalty Corp. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -1.2% | 0.4% |
| 90 dager | 10.8% | -49.8% | 4% |
| 1 år | 17.6% | -49.5% | 25.2% |
BEVFF vs Sektor: Diversified Royalty Corp. har overgått «Industrials»-sektoren med 67.1 % det siste året.
BEVFF vs Marked: Diversified Royalty Corp. har klart dårligere enn markedet med -7.62 % det siste året.
Stabil pris: BEVFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BEVFF med ukentlig volatilitet på 0.3376 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.24 $) er høyere enn rettferdig pris (2.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.24 $) er 0 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.15) er lavere enn for sektoren som helhet (42.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.15) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.62) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.83) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.83) er høyere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.51) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.51) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.36%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.59%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.82 % er under sektorgjennomsnittet '11.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
