Bedriftsanalyse Proximus PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.37%)
Ulemper
- Prisen (8.34 $) er høyere enn virkelig verdi (7.74 $)
- Utbytte (15.51%) er under sektorgjennomsnittet (398.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.92 % har økt over 5 år fra 2.69 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Proximus PLC | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.9% | -0.4% |
| 90 dager | -15.9% | 1.4% | 8.4% |
| 1 år | -15.9% | 20.7% | 31.3% |
BGAOF vs Sektor: Proximus PLC har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -36.58 % det siste året.
BGAOF vs Marked: Proximus PLC har klart dårligere enn markedet med -47.19 % det siste året.
Stabil pris: BGAOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BGAOF med ukentlig volatilitet på -0.3057 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.34 $) er høyere enn rettferdig pris (7.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.34 $) er 7.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.82) er lavere enn for sektoren som helhet (433.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.82) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8155) er lavere enn for sektoren som helhet (1.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8155) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4062) er lavere enn for sektoren som helhet (1.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4062) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for sektoren som helhet (9.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.31 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.82%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.82%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.97%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.13%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.7%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 15.51 % er under sektorgjennomsnittet '398.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 15.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 15.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.06%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
