Bedriftsanalyse Proximus PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.26 $) er lavere enn rettferdig pris (8.55 $)
- Utbytte (14.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.85%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-11.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.02 % har økt over 5 år fra 1.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Proximus PLC | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 4.1% | 7.2% |
| 90 dager | 40.7% | 1.5% | -8.8% |
| 1 år | -11.3% | 18.3% | 8.2% |
BGAOF vs Sektor: Proximus PLC har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -29.56 % det siste året.
BGAOF vs Marked: Proximus PLC har klart dårligere enn markedet med -19.51 % det siste året.
Stabil pris: BGAOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BGAOF med ukentlig volatilitet på -0.2167 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.26 $) er lavere enn rettferdig pris (8.55 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.26 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.57) er lavere enn for sektoren som helhet (433.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.57) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3401) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3401) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2504) er lavere enn for sektoren som helhet (2.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2504) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (9.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (458.04%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.52%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.73%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.58%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.13%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.7%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (83.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
