Bedriftsanalyse Birchcliff Energy Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.16%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.45 %.
Ulemper
- Prisen (4.68 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4833 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.4395%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Birchcliff Energy Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | -27.7% | -1.2% |
| 90 dager | 33.7% | 0.4% | -6.6% |
| 1 år | 18.5% | -25% | 6.9% |
BIREF vs Sektor: Birchcliff Energy Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 43.5 % det siste året.
BIREF vs Marked: Birchcliff Energy Ltd. har overgått markedet med 11.57 % det siste året.
Stabil pris: BIREF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BIREF med ukentlig volatilitet på 0.3554 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.68 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4833 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.68 $) er 89.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (159.86) er høyere enn for sektoren som helhet (13.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (159.86) er høyere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7025) er lavere enn for sektoren som helhet (1.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7025) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.23) er høyere enn for sektoren som helhet (1.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (20.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.54) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.4395%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.4395%) er lavere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3005%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3005%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.3%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2181.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
