Bedriftsanalyse Pipestone Energy Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.37 $) er lavere enn rettferdig pris (1.79 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.27 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.01%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.66%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pipestone Energy Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.3% | -1.2% |
| 90 dager | 0% | -12.2% | -1.6% |
| 1 år | 0% | -27.2% | 16.9% |
BKBEF vs Sektor: Pipestone Energy Corp. har overgått «Energy»-sektoren med 27.24 % det siste året.
BKBEF vs Marked: Pipestone Energy Corp. har klart dårligere enn markedet med -16.91 % det siste året.
Stabil pris: BKBEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BKBEF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.37 $) er lavere enn rettferdig pris (1.79 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.37 $) er 30.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.07) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9889) er lavere enn for sektoren som helhet (1.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9889) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9339) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9339) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (20.57).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -207.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-207.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.99%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.76%) er høyere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
