Bedriftsanalyse Bâloise Holding AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.1%).
Ulemper
- Prisen (20.66 $) er høyere enn virkelig verdi (5.76 $)
- Utbytte (4.97%) er under sektorgjennomsnittet (7.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.19 % har økt over 5 år fra 3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=72.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bâloise Holding AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5% | 3.6% |
| 90 dager | 8.7% | -42.9% | -7.6% |
| 1 år | 34.4% | 2.1% | 3.4% |
BLHEY vs Sektor: Bâloise Holding AG har overgått «Financials»-sektoren med 32.28 % det siste året.
BLHEY vs Marked: Bâloise Holding AG har overgått markedet med 31.03 % det siste året.
Stabil pris: BLHEY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLHEY med ukentlig volatilitet på 0.6611 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.66 $) er høyere enn rettferdig pris (5.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.66 $) er 72.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.36) er lavere enn for sektoren som helhet (21.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.36) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er høyere enn for sektoren som helhet (-30.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.56) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.56) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (72.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.19%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4876%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4876%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % er under sektorgjennomsnittet '7.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.97 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (90.72%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
