Bedriftsanalyse Benchmark Bankshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.4 $) er lavere enn rettferdig pris (27.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1676 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.8002 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.9%)
Ulemper
- Utbytte (3.65%) er under sektorgjennomsnittet (8.79%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Benchmark Bankshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -10.2% | -2.8% |
| 90 dager | 21.8% | 0.1% | -2.9% |
| 1 år | 13% | -21.3% | 15.5% |
BMBN vs Sektor: Benchmark Bankshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 34.38 % det siste året.
BMBN vs Marked: Benchmark Bankshares, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.44 % det siste året.
Stabil pris: BMBN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BMBN med ukentlig volatilitet på 0.2508 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.4 $) er lavere enn rettferdig pris (27.29 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.4 $) er 21.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.75) er lavere enn for sektoren som helhet (27.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.75) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.05) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.05) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (7.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-20.48) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-20.48) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.58%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.32%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % er under sektorgjennomsnittet '8.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
